Наше предприятие МУП "Водоканал" Нязепетровского муниципального района на протяжении 13 лет сотрудничает с ЗАО "НТЦ СТЭК". Сотрудничаем в различных направлениях, т.е. и КБС, и ЭЛН, и передача отчетности. Конечно же в процессе работы возникают различные проблемные ситуации, в решении которых мы обращаемся за помощью к Вам и ваши консультанты всегда нам очень помогают в решении этих проблем. Сейчас, с переходом на прямые выплаты, мы очень "активно" обращались к вам за помощью и мне особенно хочется отметить Челяпину Татьяну Николаевну за её помощь, способность выслушать, понять, помочь в разрешении той или иной проблемы (даже по истечении рабочего времени). Также хочется поблагодарить Владимира из технической поддержки. Спасибо вам большое за ваш профессионализм, терпение и отзывчивость. 

1.По сигнальному файлу доработана процедура формирования оперативного документа по начислению налогов за негативное воздействие на окружающую среду: организация идентифицируется не только по ИНН/КПП, но и по ОКТМО.

1.Доработан расчет форм 0503121 и 0503721 для сборных счетов 40150.000 и 40161.000.

2.По сигнальному файлу доработана загрузка формы 0503173 и 0503773 из EXCEL- формы в формате 1С.

3.По сигнальному файлу доработан расчет Книги Журнал-Главная.

4.Доработана процедура формирования изменений к БО по CTRL L для БО с заполненным поле %% Аванс.

1.Сборные счета не попадают в Книгу Журнал-Главная, если в поле "№ карточки" в справочнике балансовых счетов поставить символ *.

2.Можно сформировать оперативный документ на принятое БО, если  поле "Сумма на год" в реестре БО равна нулю, но указаны реквизиты договора.

3.При формировании оперативного документа на принимаемое БО и принятое БО, когда они состоят из нескольких строк, корректируется сумма  в реестре документов при дозаписи каждой новой проводки в документ.

4.Если принимаемое БО состоит из нескольких записей с разными аналитиками, то документ отказа от принятия БО формируется в один документ, как и документы на принимаемое и принятое БО.

1.По сигнальному файлу во Вкладном листе кассовой книги и Отчете кассира в графе "От кого получено или кому выдано" по расходным кассовым ордерам , в которых указаны табельные номера работников, печатается не только ФИО табельного номера, а сначала печатается текст из поля "Содержание документа" реестра документов, а потом ФИО работника .

2.В меню Выписка документов - Счета на оплату по кнопке "Акт вып.работ" разработана процедура печати Акта выполненных работ.

1.Балансовые счета ХХХХХ.1000,ХХХХХ.2000  и т.д.,  не  показываются в формах 0503169 и  0503769, они приводятся к балансовому счету ХХХХХ.000.

2.Доработан расчет Главной книги для сборного счета.

3.По сигнальному файлу доработан расчет сальдо на начало года в форме 0503769.

4.В реестре заявок на возврат разработана процедура формирования оперативного документа по кнопке "Опер.док.", как в реестре Заявок на кассовый расход.

5.По сигнальному файлу доработан расчет сальдо на начало года и на 01.01.2015 года в Книге Журнал-Главная.

1.Доработан расчет форм 0503169 и 0503769 для счетов 303.
 

1.Доработан расчет Книги Журнал-Главная по счетам, настроенных на # в поле "Т" и  имеющих  аналитики "Организация" или "Таб.№" .Сальдо в Журнал-Главная разворачивается не только по Табельному номеру(Организации), но и по всем аналитикам,на которые настроен балансовый счет(вид деятельности,источник финансирования,статья и т.д.).При наличии сигнального файла ZRAZVOROT.set программа при расчете  книги Журнал-Главная работает по-старому: сальдо разворачивает только по Табельному номеру или по Организации.
2.Доработан расчет выходной формы Дебиторы - Кредиторы для сворачивания сальдо в форме 0503769 и 0503169 по коду первого уровня источника финансирования и по КБК вида деятельности: в запросе на расчет формы появились два новых параметра
№8 ИФ приводить к 1 знаку
№9 ВД приводить к основному коду.
 По умолчанию в этих параметрах пусто и ведомость считается по-старому.
Если в параметр №8 поставить значение ДА, то при формировании  дебиторской и кредиторской задолженности по срокам образования задолженности коды  источников финансирования заменятся на код первого уровня и в  результате  сальдо по балансовому счету свернется по источнику финансирования (если в Дебиторской по счету 20511.000 по ИФ 2.1 было сальдо 3000,а в Кредиторской по счету 20511.000  по ИФ 2.2 было сальдо 2000, то в результате по балансовому счету 20511.000 сформируется только дебиторская задолженность по ИФ 2 в сумме 1000.)
Если в параметр №9 поставить значение ДА, то при формировании  дебиторской и кредиторской задолженности по срокам образования задолженности коды видов деятельности заменятся на код, указанный в поле  "Код осн.В.Д." и в  результате  сальдо по балансовому счету свернется по виду деятельности. (если в Дебиторской по счету 20511.000 по ВД 2.1 было сальдо 3000,а в Кредиторской по счету 20511.000  по ВД 2.2 было сальдо 2000, то в результате по балансовому счету 20511.000 сформируется только дебиторская задолженность по ВД 2.1 в сумме 1000, если в справочнике видов деятельности у видов деятельности 2.1 и 2.2 равные КБК, т.е. в поле Дополнение одинаковые значения и в поле "Код осн.В.Д." для видов деятельности 2.1 и 2.2 указано одно значение 2.1).
Полем "Код осн.В.Д." надо объединить виды деятельности с одинаковыми КБК.

1.Доработана процедура формирования оперативного документа на принимаемое БО : если оперативный документ на принимаемое БО сформирован по старой версии, когда на каждую аналитику принимаемого БО формировался отдельный документ в реестре документов, то при нажатии кнопки "Опер.документ" программа выдает запрос с п."Показать принимаемое БО " и при выборе этого пункта показывает сформированный документ, а не дозаписывает в него проводку еще раз.
2.Во Вкладном листе кассовой книги и Отчете кассира в графе "От кого получено или кому выдано" по расходным кассовым ордерам , в которых указаны табельные номера работников, печатается не только ФИО табельного номера, а сначала печатается текст из поля "Содержание документа" реестра документов, а потом ФИО работника.
3.Доработана процедура импорта платежных поручений из клиент-банка в формате 1С в реестре платежных поручений для случая,  когда в текстовом файле в строках "ДатаСписано=" и "ДатаПоступило="  дата не заполнена.
4.Доработана процедура "Импорт из системы АЦК" - "Выписки из лицевого счета казенного учреждения".Теперь за одну дату можно выполнить импорт нескольких выписок. Программа выдает предупреждение "Внимание!за период с ... по... импорт сформирован ранее!Импорт м.б. прерван!"И далее следует вопрос "Импорт прервать?" При ответе "ДА" программа импортирует выписку. Нельзя дважды импортировать одну и ту же выписку, так как программа не может это отследить  и в документ еще раз допишет проводки, что приведет к удвоению сумм по выписке.
5.При расчете строк 731 и 732 в форме 0503737, если в "Содержании налоговой проводки" не пусто, то эти корреспонденции НЕ включаются в расчет строк 731 ,732.
6.При формировании Отказа на принимаемое БО номер принимаемого БО указывается не только в Содержании документа и проводки, но и в поле "Номер платежного документа".
7.Доработана процедура отражения сформированного оперативного документа на заявку на кассовый расход в реестре заявок на кассовый расход по кнопке "Опер.документ".
8.При выполнении процедур  "БО-в пределах лимитов", "БО- за счет ассигнований", "БО - за счет приносящей доход деятельности" по кнопке "Отметка Б/О" в реестре БО НЕ учитываются БО, у которых нет договора, т.е. "Сумма на год"=0.
9.Доработка формы 0503324.Порядок формирования формы описан по кнопке "Помощь".
10.В справочнике складов поле  "Наименование" увеличено  до 100 символов.

1.К форме 0503169 разработана форма "Расшифровка дебиторской задолженности по расчетам по выданным авансам" .Для формирования расшифровки надо сначала сформировать форму 0503169 на отчетную дату.
Затем в форме 0503169 надо переключиться на Лист 3.Для заполнения расшифровки на основе первого листа формы 0503169 надо нажать кнопку "Сформировать расшифровку". Данную кнопку можно нажимать 1 раз. В расшифровке программно заполняются строки 020.Строки 030,040,050,060 заполняются вручную. Если в заполненной расшифровке будут внесены корректировки, то необходимо нажать кнопку "Пересчет итогов" для пересчета итоговых строк. Для выгрузки расшифровки в 1С надо нажать кнопку "Выгрузить в 1С".

По техническим причинам произведен откат к версии от 28.09.2015(выпуск 09.08).Если у вас установлена версия от 01.10.2015 ,необходимо обновить версию для корректной работы всех режимов!